Начальник отдела финансового планирования и контроля
Регламентация процесса управления денежными средствами (планирование/исполнение БДДС);
Определение объема и обеспечение финансирования деятельности предприятия (операционная/инвестиционная/финансовая), взаимодействие с банками по вопросам обеспечения, контроль выполнения ковенант;
Определение величины оборотного капитала (кредиторская/дебиторская задолженности/запасы);
Оптимизация стоимости капитала компании (соотношение собственного и заемного капитала/дотации и субсидии);
Организация текущей работы отдела (в подчинении экономист по финансовой работе):
- работа в клиент – банках, контроль правильности выгрузки выписок по счетам и спецификациям;
- постановка в план платежей образовавшейся задолженности по факту поступления товаров, работ, услуг: формирование отчета "Задолженность поставщикам по срокам долга", сверка с наличием задолженности в 1С в разрезе договоров и Спецификаций), сверка с проведенным бухгалтером документом;
- подготовка реестра платежей на текущий день с указанием банка, контрагента, основания платежа / дохода, суммы платежа / поступления, статьи расхода / дохода;
- информирование руководителей подразделений о проведенных платежах;
- обработка подписанных договоров на предмет своевременности оплат;
- формирование платежного календаря;
- подготовка документов по запросам банков, расшифровка кредитного портфеля на 1-е число месяца, квартала, загрузка данных в Сбербанк-Онлайн в разделе "Кредитный мониторинг - Запросы от банка";
- Участие в согласовании кредитных договоров.
Высшее профильное (экономика, финансы и кредит) образование;
Опыт работы в аналогичной должности от 2-х лет (желателен опыт работы в сельскохозяйственных предприятиях);
Опыт работы с 1С Бухгалтерия 8.3, 1С Документооборот, MS Office, программах по сдаче электронной отчетности, продвинутое знание Excel,
Аналитический склад ума, организованность, стрессоустойчивость, уравновешенность, коммуникабельность и позитивный настрой;
Условия:
Трудоустройство согласно ТК РФ;
Место работы - Тульская область, Новомосковский район, село Спасское;
Доставка корпоративным транспортом предприятия из г. Тулы, г. Донской, Новомосковск, Узловая, Кимовск, Северо-Задонск, мк-рн Сокольники;
Компенсация ГСМ.