Руководитель отдела казначейства

В связи с активным масштабированием компании мы приглашаем в наш дружный коллектив руководителя отдела казначейства

Обязанности:

• Руководство отделом казначейства (3 сотрудника);
• Контроль своевременного и корректного отражение данных в учете;
• Управление кредитным портфелем;
• Работа с банками по привлечению финансирования (кредиты, займы, факторинг) и предоставлению отчетности по действующим договорам;
• Контроль банковских ковенант;
• Анализ и выявление валютных, процентных, кредитных рисков, разработка мер по их снижению;
• Мониторинг и поддержание ликвидности компании, управление потоками;
• Формирование платежного календаря;
• Составление еженедельной, ежемесячной, годовой отчётности по движению денежных средств;
• Анализ потребности в заемных источниках финансирования, выбор и обоснование наиболее рациональных;
• Размещение временно свободных денежных средств общества;
• Контроль исполнения платежной дисциплины;
• Контроль кредиторской и дебиторской задолженностей;
• Вести регулярный план-факт учет поступлений и выплат;
• Вести деловую переписку.

Требования:

• Высшее образование;
• Отличные знания Excel. умение работать с большими массивами данных;
• Знание 1С 8.3
• Опыт работы в блоке казначейства не менее 6 лет;
• Опыт работы в группе компаний.

Что мы предлагаем:

• Официальное трудоустройство по ТК РФ; белая ЗП
• Стандартный удобный режим работы: 5/2 с 9.00 до 18.00, пт. с 9.00 до 17.00
• Стабильная работа в очень дружественной команде с адекватным и гибким руководством.