Бухгалтер банковских и кассовых операций
· Своевременное отражение в бухгалтерских системах компании кассовых операций по кассе офиса города Алматы (приходные, расходные ордера). Регистрация кассовых операций в кассовой книге в базе 1С путем создания ПКО в разрезе накладных, с указанием Контрагента и основания оплаты. Ежедневное инкассирование денежных средств на расчетный счет, согласно процедурам компании. Ежедневная сверка остатка денег базы 1С в кассе с фактическим наличием денег.
· Контроль, правильность и своевременность отражения кассовых операций в регионах Астана, Актау, Атырау в системах бухгалтерского учета. Ежедневная сверка данных касс с Z-отчетами с данными кассовой книги.
· Выставление документов по Реализации, контрагентам оплатившим за услуги наличными средствами, кредитной картой (своевременное формирование документов, выгрузка ЭСФ, проверка корректности отражения в учете).
· Ведение реализации по таможенным услугам по Алматы и филиалам, оказанным физическим лицам при оплате за наличный расчет. Контроль дебиторской и кредиторской задолженностей.
· Подготовка реестра для оплаты из сиcтемы компании в разрезе Поставщиков, сумм, оснований оплаты. Контроль сроков оплаты, исходя из условий договоров в карточке Поставщиков в системе бухгалтерского учета, а также в соответствии с внутренними процедурами компании и графиком платежных дней.
· Осуществление учета расчетов с поставщиками, регистрация и подготовка документов к оплате. Подготовка платежных поручений в системе «банк-клиент».
· Ежемесячный анализ состояния задолженности поставщиков с целью своевременности оплаты/зачета неоплаченной кредиторской задолженности
· Инвентаризация счетов учета, расшифровка сальдо по запросу руководителя.
Требования:
· высшее образование (бухучет/экономика)
· знание бухучета, бухгалтерских проводок
· знание ИС ЭСФ;
· Свободный пользователь Excel, MW
· приветствуется знание ERP систем SUN/SAP
* знание английского языка
Условия:
- Трудоустройство в рамках трудового законодательства
- Медицинская страховка
- Компенсация питания
- Возможности карьерного и профессионального развития
- Ежегодный пересмотр заработной платы