Начальник отдела казначейства
от 75 000 ₽
От 3 до 6 лет
Полная занятость
Полный день
Описание вакансии
Обязанности: - Общее руководство отделом:
- определение затрат сотрудников, контроль исполнения;
- оперативное планирование и оптимизация денежных потоков;
- управление финансовыми рисками.
- Планирование бюджета движения денежных средств.
- Формирование платежных календарей (долгосрочных, краткосрочных):
- сбор заявок на платежи от подразделений предприятия;
- маркирование заявок (определение статьи расходов, подразделения/филиала и пр;
- контроль исполнения утвержденных заявок на соответствие их БДДС и договорам;
- планирование БДДС на финансовый год с последующим контролем исполнения в разрезе кварталов, статей расходов, подразделений, договоров.
- план - факторный анализ по периодам.
- Организация системы взаимоотношений с банкамведение переговоров с кредитными/лизинговыми организациями;
- открытие и ведение расчетных/депозитных счетов;
- осуществление всех типов расчетов;
- оформление банковских кредитов, гарантий, аккредитивов, договоров финансовой аренды(лизинга);
- Контроль кассовой дисциплины.
- Контроль дебиторской/кредиторской задолженности перед поставщиками, подрядчиками.
- Заключение и сопровождение договоров страхования (залоги, КАСКО, ОСАГО,ДМС).
- Опыт работы в аналогичной должности от 3-х лет.
Условия:
Официальное оформление по ТК РФ;
Пятидневная рабочая неделя;
Доставка до места работы и обратно на вахтовом автобусе.
Вакансия опубликована:
4 сентября 2024,
Уфа
Похожие вакансии
Руководитель направления по привлечению клиентов малого бизнеса
от 130 000 ₽
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
Оценки по категориям
Преимущества и льготы компании
Сотрудники чаще всего указывали следующие льготы и преимущества на основании 6 отзывов
100%
Своевременная оплата труда
83%
Наличие кухни, места для обеда
83%
Оплата больничного
83%
Корпоративный транспорт
67%
Профессиональное обучение
67%
Место для парковки
50%
Удобное расположение работы
50%
Медицинское страхование
50%
Оплата транспортных расходов
50%
Оплата мобильной связи
50%
Корпоративные мероприятия
33%
Удаленная работа
33%
Гибкий рабочий график
33%
Система наставничества
17%
Компенсация питания