Финансовый менеджер / Казначей

Формирование отчета ДДС;

Формирование и согласование реестра платежей по заявкам, ведение платежного календаря, ведения графика платежей погашения кредитов;

Составление и контроль бюджета, план/фактный анализ финансовых показателей для банковского контроля;

Ведение операций по рублевым и валютным счетам компании в нескольких банках;

Ежедневная подготовка информации об остатках на р/с, разнесение выписки;

Взаимодействие с банком по всем вопросам, включая валютный контроль (открытие/закрытие ПС, предоставление СПД, СВО, сверка ВБК);

Подготовка и оформление документов для проведения валютных операций;

Открытие и закрытие расчетных счетов;

Отслеживание договоров РКО (тарифы);

Организация выпуска сертификатов и электронных ключей подписи;

Заполнение анкет на обновление сведений в банках по компании;

Контроль за соблюдением валютного законодательства РФ;

Покупка/продажа валюты;

Работа с кредитными инструментами (кредиты/ВКЛ, факторинг, лизинг);

Контроль за налоговыми платежами;

Подготовка пакета документов по ежемесячному и ежеквартальному кредитному мониторингу;

Участие в формировании пакета документов на открытие новых кредитных линий;

Размещение депозитов.