Бухгалтер по ведению расчетного счета

Обязанности:
1. Оформление заявок на оплату и формирование платежных поручений в программе
1С:УТ по расчетным счетам.
2. Формирование и согласование реестра платежей.
3. Ежедневное проведение выписок в программе 1С:БП, 1С:УТ.
4. Ведение казначейских счетов (сведения об операциях с целевыми средствами, ведение
перечня документов оснований, открытие/закрытие казначейских счетов).
5. Формирование платежных поручений в казначействе.
6. Работа с банками в рамках банковского сопровождения контрактов, подготовка реестров
платежей по ОБС, подготовка и пакета необходимых подтверждающих документов для
целей проведения платежей по ОБС.
7. Взаимодействие с банками по кредитным продуктам: запрос траншей, отслеживание
платежей по кредитам, подготовка документов по запросам.
8. Открытие/закрытие расчетных, ОБС, казначейских счетов.
9. Размещение денежных средств на депозитах.
10. Проверка списания ДС со счетов клиента в интернет-эквайринге по закрытым заказам в
1С:УТ.
11. Проверка и выставление (при необходимости) чеков в КлаудКассире.
12. Проверка наличия и формирование (при необходимости) операций по платежным
картам.
13. Выгрузка в 1С:УТ отчета банков по эквайрингу.
14. Выполнения требований главного бухгалтера.

Требования:
1. Профессиональный опыт работы от 1 года;
2. Опыт работы с различными системами Банк-клиент (ВТБ, Совкомбанк, ГПБ, Сбербанк,
Тинькофф);
3. Опыт работы с ОБС и казначейством;
4. Опыт работы с программами 1С:БП, 1С:УТ;
5. Уверенный пользователь MS Office.

Условия работы:
1. Официальное оформление с первого дня работы;
2. Ежегодный оплачиваемый отпуск;
3. Своевременная выплата заработной платы согласно ТК РФ.
4. График работы: с 9-00 до 18-00;
5. Испытательный срок 3 месяца;
6. Офис в пешей доступности от м. Баррикадная, Тверская, Арбатская.