Главный специалист казначейства

Обязанности:

• Взаимодействие с банками и компаниями по вопросам привлечения кредитных продуктов, банковских гарантий (БГ), функционирования кэш-пулинга.
• Ведение кредитного портфеля Группы: контроль сроков исполнения обязательств/ковенантов по договорам, расчет и контроль погашения ОД и %, подготовка документов по кредитному мониторингу.
• Заполнение анкет, заявок, подготовка расшифровок финансовой отчетности и прочих документов по запросам и формам банка;
• Формирование, согласование и контроль правильности составления / согласования / утверждения заявок на оплату / на расходование средств и реестра платежей.
• Подготовка аналитических таблиц по запросам руководства.
• Отладка процессов централизованного казначейства.
• Анализ дебиторской-кредиторской задолженности.
• Расчеты процентов и контроль оплат по БГ, займам и кредитам.
• Формирование и ведение платежного календаря.
• Формирование бюджета по финансовым обязательствам компании (неделя,месяц, год).
• Участие в автоматизации процессов подразделения в 1С КА и 1С ДО.

Требования:

• Высшее образование (экономическое, специальность финансы и кредит (желптнльно));
• Релевантный опыт работы в подразделениях финансовой функции / в кредитной организации не менее 3 лет;
• Опыт работы по привлечению финансирования;
• Опыт формирования платежных календарей, реестра платежей, бюджетов и отчетов о движении денежных средств;
• Умение вести несколько юр. лиц одновременно;
• Знание основ бухгалтерского учета;
• Опыт автоматизации процессов казначейства, написания ТЗ для программистов;
• Уверенный пользователь ПК, опыт работы в 1С;
• Знание основных правил финансирования ВЭД

Условия:

• Заработная плата по итогам собеседования (обсуждается индивидуально с успешным кандидатом);
• Работа в стабильном и быстрорастущем бизнесе.
• Испытательный срок 3 месяца.
• Обучение за счет компании.
• Оформление строго в соответствии с ТК РФ, «белая» заработная плата, выплата без задержек.
• Место работы: г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 24А (Бизнес-центр "Атриум")