Специалист 1 категории (управление ликвидностью и взаимодействие с кредитно -фин. организациями)

Чем предстоит заниматься:

• Осуществлять проверку заявок на оплату, первичную документацию, приложенную к заявкам, а также согласование заявок в информационной системе Общества;
• Участвовать в формировании кассового плана Общества.
• Осуществлять контроль за состоянием банковских счетов Общества, остатков денежных средств;
• Осуществлять контроль за поступлением / списанием денежных средств со счетов Общества;
• Осуществлять контроль за исполнением кассового плана Общества и его филиалов;
• Ежедневно формировать реестры платежей Общества;
• Осуществлять маршрутизацию заявок на расходование средств под сформированные реестры платежей, с указанием счета Общества, с которого должен быть осуществлен платеж;
• Заполнять бюджетные аналитики в журналах банковских выписок (ЦФО, статья ДДС) в соответствии с принятыми классификаторами;
• Осуществлять контроль за полнотой сведений в журналах банковских выписок автоматизированной системы учета предприятия по Обществу;
• Осуществлять контроль за правильностью заполнения бюджетных аналитик в журналах банковских выписок (ЦФО, статья ДДС), в соответствии с принятыми классификаторами по Обществу;
• Формировать платежные документы в рублях и иностранной валюте в соответствии с реестрами, заявками и на основании предоставленных и подписанных ответственными лицами счетов, рапортов и других документов в автоматизированных системах Общества;
• Производить операции по экспорту платежей в «Банк-клиент» уполномоченных банков из автоматизированной системы Общества;
• Формировать платежные документы и распоряжения на перевод средств с транзитного на текущие счета предприятия, в соответствии с предоставленными документами;
• Оформлять заявки для конвертации и покупки/продажи валюты, а также для ее перевода на другие счета Общества по письменному указанию уполномоченных лиц;
• Проверять правильность заполнения банковских реквизитов в формируемых платежных документах и контролировать процесс корректной выгрузки/загрузки в автоматизированные системы Общества и системы «Банк-клиент» онлайн;
• Формирование отчетности.

Наши ожидания от кандидатов:

• Высшее образование;
• Опыт работы в сфере финансов и документооборота;
• Навыки деловой переписки;
• Опытный пользователь Microsoft Office;
• Будет преимуществом опыт работы с Lotus Notes, Axapta, 1С.
• Умение работать с большим объёмом информации;
• Профессиональные навыки многозадачность, внимательность, ответственность.

График работы:

• График работы 5/2 (понедельник-четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу до 16:30).

Условия:

• Место работы: ул. Пилотов д. 18 к.4;
• Корпоративная развозка (от ст.м.Московская и Ленинский пр./ ст. м. проспект Ветеранов).

Мы предлагаем:

• Официальная заработная плата;
• Сервисные билеты (авиабилеты по льготным тарифам) для сотрудников и ближайших родственников;
• Широкая программа добровольного медицинского страхования;
• Программы санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха;
• Компенсация отдыха в лагерях детей сотрудников;
• Компенсация медицинских обследований, лечения и операций, а также приобретения дорогостоящих лекарств;
• Система материальной помощи, денежного поощрения и вознаграждения;
• Широкий выбор корпоративных скидок на услуги и товары от партнеров авиакомпании во всех регионах нахождения филиалов компании;
• Корпоративное обучение английскому языку;
• Корпоративный спорт (футбол, хоккей, волейбол).

Открой Россию вместе с нами!